目 录
第一部分：平果县金融管理办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
第二部分：2018年平果县金融管理办公室部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
第三部分：2018年平果县金融管理办公室预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、2018年“三公”经费支出预算情况。
四、其他重要事项情况说明。
五、名词解释。
第一部分：平果县金融管理办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，拟定全县金融发展的中长期规划和年度工作计划，协调驻县金融机构围绕全县经济建设和社会发展全局做好金融服务工作；
（二）负责组织实施县人民政府对地方融机构的管理，联系驻县金融监管机构、协调解决监管中的难点问题；
（三）负责联系驻县金融机构，促进各部门、企业与金融机构的沟通、交流、合作；
（四）负责企业上市的规划、协调、指导和培育工作，会同有关部门整合上市公司资源，增强上市公司再融资能力；
（五）协调有关部门整顿与规范金融秩序，加强社会信用体系建设，共同防范和处置金融风险，维护金融稳定，办理涉及金融领域的文电及督查、督办工作；
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据《关于审定县机构编制委员会有关拟定事项的批复》（平委函〔2012〕53号）和《关于成立县金融管理办公室的批复》（平编〔2012〕29号）精神，成立平果县金融管理办公室，为县人民政府直属事业部门。
本办内设办公室。
本办属全额拨款事业单位。
三、人员构成情况
2018年部门预算本部门人员编制数为6人，其中行政编制数为0人，参公编制数为0人，事业编制数为6人，工勤编制数0人。编制内实有在职人数5人，离退休实有人数0人。
第二部分：2018年平果县金融管理办公室部门预算报表
第三部分：2018年平果金融管理办公室预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
2018年平果金融管理办公室预算总收入93.17万元，同比增长12.25万，增长13.15%,全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为零，2018年收入预算总体增加的主要原因：一是增加了人员，同时人员工资、养老、职业年金增长。预算总支出93.17万元, 同比增长12.25万，增长13.15%。按支出功能科目分类，一般公共服务支出83.79万元，同比增长7.10万元，增长8.47%；社会保障和就业支出4.6万元，同比增长0.04万，增长0.87%；残保金0.34万，同比增长0.34万，增长100%；医疗卫生支出1.72万元，同比增长0.19万元，增长11%；住房保障支出2.72万元，同比增加0.03万元，增长1.1%；按支出经济科目分类，基本支出38.83万元，同比增加0.88万元，增加2.27%。其中：工资福利支出34.37万元，同比增加3.57万元，增长10.39%；商品和服务支出4.46万元，同比增减0万元，与去年持平；对个人和家庭的补助0万元，同比减少2.69万元，减少100%。项目支出54.34万元，同比增加11.37万，同比增加20.92%。其中：商品和服务支出54万元，同比增加11.03万元，增长20.43%；其他残疾人事业支出0.34万，同比增长0.34万，增长100%。全年总收入与总支出相抵，收支预算平衡。
二、2018 年财政拨款支出预算情况。
2018年平果金融管理办公室财政拨款支出预算93.17万元，其中，基本支出38.83万元，占支出总预算41.68%，同比增加0.88万，增加2.27%。项目支出54.34万元，占支出总预算58.32%，同比增加11.37万，同比增加20.92%，支出增长的原因与收入增长的原因相同。具体支出预算情况如下：
1、事业运行支出83.79万元。其中：基本支出29.79万元，主要用于保障我单位机构正常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待等日常公用经费支出；项目支出54万元，用于安排农户信息系统维护经费、信用四级联创工作经费、金融消费者权益保护工作经费、企业上市挂牌工作经费、融资协调工作经费、打击和处置非法集资宣传工作经费、小额贷款公司监管工作经费、政策性农业保险工作经费、农村金融改革工作经费、农户信用信息采集录入经费等；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元，全部属于基本支出，主要用于安排本单位职工基养老保险；
3、其他残疾人事业支出0.34万元，全部属于基本支出，主要用于残保金等；
4、事业单位医疗支出1.72万元，全部属于基本支出，主要用于安排本单位职工基本医疗保险经费；
5、住房公积金支出2.72万元，全部属于基本支出，主要用于按规定比例为本单位职工缴纳住房公积金。
三、2018 年“三公”经费支出预算情况。
2018年平果县金融管理办公室一般公共预算安排“三公”经费4.8万元，比上年增加2.8万元，增加58.33%。其中，因公出国（境）支出预算0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与上年持平；公务接待费支出预算4.8万元，比上年增加2.8万元，增加58.33%。
支出预算变动情况说明：
（一）我单位没有因公出国（境）费用支出预算。
（二）我单位无公务用车，公务用车保有量0台，没有公务用车购置及运行维护费支出。
（三）因我办2018年增加了融资协调工作量，所以公务接待费相应增加，我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，尽量减少公务接待费支出。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 事业运行经费预算安排情况
2018年事业运行（财政）支出38.83万元，全部属于基本支出，主要用于保障我办机构正常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额12.57万元，同比减少138.58%，其中：集中采购12.57万元，占政府采购预算的100%。按政府采购资金类型：公共财政预算拨款12.57万元，上年结余收入安排资金0万元，未纳入预算管理的其他收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.57万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产总体情况
根据我县公务用车制度改革方案，我办无公务用车，其他国有资产单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。
（四）项目预算绩效说明
2018年预算我办列入绩效考核范围的项目有2个，涉及一般公共预算拨款18万元，项目是：
1、农户信息系统维护；
2、四级联创工作。
（五）国有资产经营预算情况
我办无国有资产经营预算。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。