关于平果县2016年预算执行情况和

2017年预算草案的报告

——2017年1月5日在平果县第十六届

人民代表大会第二次会议上

平果县财政局

 

 

各位代表：

受县人民政府委托，现将平果县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县十六届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况。2016年全县组织的财政收入累计完成224,559万元，完成年初预期目标210,000万元的106.93%，同比(与上年同期比，下同)增收24,471万元，增长12.23%，其中：

一般公共预算收入累计完成166,065万元，同比增收14,761万元，增长9.76%。其中：地方税收收入累计完成158,478万元，同比增收20,435万元，增长14.80%；非税收入累计完成66,081万元，同比增收4,036万元，增长6.50%，占财政收入的29.43%，占一般公共预算收入的39.79%。

上划中央收入累计完成43,005万元，同比增收6,865万元，增长19.00%。

上划自治区分享“四税”收入累计完成15,489万元，同比增收2,845万元，增长22.50%。

部门组织收入完成情况：国税部门累计完成67,024万元，占年初预期目标70,000万元的95.75%，同比增收21,472万元，增长47.14%；地税部门累计完成93,769万元，占年初预期目标90,000万元的104.19%，同比减收1,159万元，减少1.22%；财政部门累计完成63,766万元，占年初预期目标50,000的127.53%，同比增收4,157万元，增长6.97%。

2.支出预算执行情况。全年一般公共预算支出累计完成307,386万元，完成年初预算242,510万元的126.75%，同比增支50,831万元，增长19.81%。

从一般公共预算支出的主要科目分类看：

（1）一般公共服务支出完成25,852万元，完成年初预算的115.44%，同比增长18.28%。增长的主要原因是落实工资制度改革，发放交通补贴，提高人均公用经费标准，执行新的差旅补助标准等。

（2）国防支出完成464万元，完成年初预算的181.25%，同比增长101.74%。增长的主要原因是追加安排民兵训练场、营院整治工程补助经费、民兵实兵实装演习经费、专武干部服装费及民兵整组经费等。

（3）公共安全支出完成15,430万元，完成年初预算的163.99%，同比增长27.42%。增长的主要原因是加大资金投入，购置协警服装装备，推进看守所迁建和安防工程项目建设等，进一步加强社会治安管理。

（4）教育支出完成64,874万元，完成年初预算的118.24%，同比增长10.25%。增长的主要原因是工资水平提高后兑付教育系统职工绩效工资较上年同期增加。

（5）科学技术支出完成2,934万元，完成年初预算的109.52%，同比增长8.67%。增长的主要原因是当年兑付亚洲铝公司、超能电子公司、强强碳素公司等企业财政扶持资金数额较大。

（6）文化体育与传媒支出完成3,801万元，完成年初预算的165.69%，同比增长25.90%。增长的主要原因是加大公共文化服务体系建设及村级公共服务中心建设上级专项资金的兑付力度。

（7）社会保障和就业支出完成28,689万元，完成年初预算的132.57%，同比增长5.92%。增长的主要原因是兑付的社会救助资金、基层民政管理补助资金、城乡居民基本养老保险基金较上年同期增加。

（8）医疗卫生与计划生育支出完成47,328万元，完成年初预算的119.15%，同比增长30.33%。增长的主要原因是当年加大公立医院、基层医疗卫生机构及重大公共卫生上级专项资金的兑付力度。

（9）节能环保支出完成10,479万元，完成年初预算的144.12%，同比增长8.96%。增长的主要原因是加大污染防治和风沙荒漠治理上级专项资金的兑付力度。

（10）城乡社区管理事务支出完成16,916万元，完成年初预算的130.63%，同比增长101.40%。增长的主要原因是当年用于兑付城乡社区事务上级专项资金的数额较大，同时，兑付国有资产拍卖相关费用数额较大。

（11）农林水事务支出完成45,946万元，完成年初预算的163.06%，同比增长66.10%。增长的主要原因是加大易地扶贫搬迁工程资金、中央财政专项扶贫资金的兑付力度。

（12）交通运输支出完成7,795万元，完成年初预算的113.85%，同比增长36.80%。增长的主要原因是当年加大交通运输上级专项资金的兑付力度。

（13）资源勘探电力信息等事务支出完成4,514万元，完成年初预算的372.75%，同比增长68.50%。增长的主要原因是加大农民工创业园项目基础设施建设资金投入及加大产业转型升级项目中央基建投资资金的兑付力度。

（14）商业服务业等事务支出完成2,497万元，完成年初预算的124.73%，同比减少20.17%。减少的主要原因是上级下达的专项资金较上年同期减少。

（15）国土资源事务支出完成6,488万元，完成年初预算的103.89%，同比减少15.39%。减少的主要原因是当年土地储备项目开发支出较上年同期减少。

（16）住房保障支出19,017万元，完成年初预算的176.56%，同比增长7.29%。增长的主要原因是当年加大对农村危房改造、公共租赁住房等保障性安居工程的投入力度以及加大住房公积金的兑现力度。

（17）粮油物资储备管理事务支出完成1,155万元，完成年初预算的135.56%，同比增长3.13%。增长的主要原因是当年粮油物资储备系统聘用人员工资支出及供应网点聘用人员业务补助有所增加。

（18）债务付息及发行费用支出完成3,207万元，主要是按当年政府债务付息及发行费用支出实际情况列支。

3．预备费安排使用情况。

2016年年初预算安排预备费2,425万元，已全部动支，主要用于气象灾害预警项目建设、人防工程建设、山洪灾害防治、救灾赈灾、重大流行病防治及其他民生项目等方面支出，其中，社会保障和就业支出1,233万，医疗卫生与计划生育支出497万，农林水事物695万。   

4．调入预算稳定调节基金动用情况。

当年调入预算稳定调节基金26,265万元，全部列入预算调整方案报县人大批准后动用，主要用于安排还本支出10,000万元，安排上解支出5,282万元，安排一般公共预算支出10,983万元。

5.收支预算平衡情况。

2016年，全县一般公共预算收入完成166,065万元，上级补助收入138,348万元, 债券转贷收入37,700万元，上年结余收入11,869万元，调入预算稳定调节基金26,265万元，调入政府性基金1,690万元；当年一般公共预算支出完成307,386万元，债务还本支出31,400万元，上解上级支出完成14,476万元，安排预算稳定调节基金20,795万元，收入和支出相抵，年终滚存结余7,880万元。实现收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算总收入71,067万元，其中：当年政府性基金收入54,854万元，同比增长28.44%；上年结余收入10,192万元；上级补助收入2,421万元；专项债务转贷收入3,600万元。政府性基金预算总支出55,819万元，其中：当年政府性基金预算支出50,529万元，同比增长8.73%；债务还本支出3,600万元；调出资金1,690万元；收入和支出相抵，年终滚存结余15,248万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入合计30,860万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入8,487万元；新型农村合作医疗保险基金收入22,373万元。全县社会保险基金预算支出合计26,852万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出7,013万元；新型农村合作医疗保险基金支出19,839万元。收入和支出相抵后，全县社会保险基金预算当年收支结余4,008万元，年终滚存结余13,683万元。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前自治区与市、县级财政尚未完成决算，有关数据可能会有变化，待决算汇编完成后，再专题向县人大常委会报告。

二、主要工作措施及其成效

2016年，在上级党委、政府和县委的领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我县以科学发展观为统领，坚持稳中求进、改革创新的方针，沉着应对各种风险挑战，认真贯彻落实积极财政政策，千方百计抓增收，优化支出促发展，较好地完成了县十五届人大七次会议确定的各项目标任务。回顾过去一年，我们主要抓好以下工作：

（一）以稳中求进为总基调，努力促进经济好中求快发展。

一是全力筹措资金保障经济社会发展。全年向上争取得上级转移支付补助资金140,769万元、争取到地方政府债券转贷资金41,300万元、融资到位资金225,023万元、盘活国资收入44,173万元等共计451,265万元，有力支持了全县工业化、城镇化、农业产业化平稳较快发展；二是大力支持项目建设和招商引资工作。全年安排项目前期经费1,420万元，加大对招商引资、项目前期、对口联系工作的支持力度，成功引进盛能学前教育建设项目、年产5万吨果汁原浆及10万吨果汁果脯制品项目等11个项目，完成区外到位资金共65.2亿元，充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用；三是积极支持园区建设。全年安排工业园区补助专项资金和发展建设资金共2,596万元，重点支持工业园、返乡农民工创业园、市县联建综合工业园等园区各项基础设施项目建设，进一步增强工业园区的聚集效应功能；四是切实加大企业帮扶力度。全年兑付亚洲铝公司、隆裕德实业公司、超能电子公司、强强碳素公司等企业财政奖励、财政补助、贷款贴息等资金3,124万元，帮助企业解决生产经营困难。投入技改资金785万元，支持博导铝镁线缆公司、大鑫铁合金公司、超能电子公司、富泰工贸公司等企业技改项目，加快产业优化升级步伐；五是围绕全国县级文明城市、国家园林城市、广西卫生县城创建活动，加大城镇化建设投入力度。全年投入城镇化建设资金 28,691万元，重点推进北师大基础设施建设工程、右江沿江路工程、炼沙河沿线市政景观工程等市政工程及配套设施建设，其中城区道路建设改造资金投入7,563万元，污水处理厂、城乡生活垃圾收运系统建设投入2,359万元，绿化、美化、亮化等项目资金投入786万元，城市功能和品位不断提升；六是支持第三产业加快发展。全年投入旅游项目资金680万元，重点支持鸳鸯滩休闲旅游景区、七星山革命传统教育基地、布镜湖国际乡村旅游度假区等旅游项目建设，旅游综合收入大幅提升，旅游业拉动辐射效应明显增强；投入769万元，支持汽车市场、城东农贸批发市场、大岭建材市场等专业市场基础设施建设与改造，引进“县域农村电子商务”项目，成立网商协会、建成赶街县级营运中心等，第三产业不断蓬勃发展；七是积极化解政府债务，有效降低财政风险。全年安排还贷资金42,715万元，其中本金34,374万元（含置换债务本金25,000万元），利息8,341万元，有效降低财政运行风险，确保财政可持续发展；八是积极兑现上级专款、工程款和征地及拆迁补偿款。全年兑付上级专款75,217万元（其中历年13,421万元、当年61,796万元）、工程款24,794万元；支付征地及拆迁补偿款7,178万元，有力推动了重点项目的顺利实施。

（二）以狠抓收支管理为核心，全力确保目标任务圆满完成。

一是强化责任意识，认真做好全年收入预期目标分解工作，完善激励约束机制，实行目标管理责任制。成立督查、协调领导小组，加大检查督导力度，确保财政收入组织工作顺利开展；二是认真抓好征管工作。坚持征收与清欠并举，抓大与抓小并重，在对重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时，加强对零散税收的征收管理，加大欠税清缴力度，确保了税收应收尽收。加大非税收入征管力度，狠抓土地出让金清理征收工作，督促执收执罚单位依法依规收费，做到收入全额入库，不断提高非税收入征管水平；三是进一步强化财政支出管理。加强与预算单位、项目单位沟通联系，强化部门预算执行主体责任，全面掌握全县整体支出情况，加快项目实施进度，全年公共财政预算支出进度达到97.50%；四是认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定，加强“三公”经费管理，进一步规范接待费、会议费及公务用车使用管理，有效降低行政运行成本。全年“三公”经费财政拨款支出1,729万元，比上年同期减少1,078万元，下降38.39%；五是激活财政存量资金，提高资金使用效率。扎实开展盘活财政存量资金工作，在有效降低结余结转资金规模的同时，进一步提高了财政资金的使用率。全年消化历年财政结转结余资金（存量资金）15,042万元（其中消减指标14,139万元），冲销暂付款4,859万元。

（三）以优化支出结构为抓手，切实加大民生事业保障力度。

一是加大民生投入力度。按财政部口径计算，2016年全县公共财政民生支出达257,919万元，占当年公共财政预算支出的83.91%；二是支持教育优先发展。全年教育投入64,874万元，主要是健全幼儿入园资助体系，完善义务教育经费保障机制，推进职业教育和高等教育发展。其中安排6,250万元用于幼儿园、中小学校基础设施建设、国家助学金发放及购买教学仪器设备、图书资料等。拨付1,429万元用于义务教育寄宿制贫困生生活补助，受益学生达24,683人次。筹集资金800万元支持平果高中校园和职业教育建设。投入1,650万元支持广西培贤国际职业学院、广西工程学院、北师大平果附属学校、广西幼儿师范学校等高校建设；三是支持社会保障事业发展。全年社会保障和就业支出28,689万元，重点保障了城乡低保、农村五保、就业再就业、救灾抚恤及城乡居民养老等方面的需要。其中发放城乡低保金7,464万元，解决了5.05万名城乡低保对象的生活困难问题；发放生活补助金806万元，保障了1,635名农村五保对象的基本生活需要；安排就业专项资金551万元，切实帮助零就业家庭、就业困难人员、农民工和高校毕业生转移就业。安排1,592万元资金用于抚恤和自然灾害生活救助等，社会保障体系进一步健全；四是加大医疗卫生投入力度，推进基本公共卫生服务均等化。全年医疗卫生投入47,328万元，加大公共卫生服务及城乡居民医疗救助补助力度，进一步巩固基本药物制度和基层卫生综合改革成果，切实改善全县医疗卫生条件，其中落实新型农村合作医疗补助资金17,479万元，确保新型农村合作医疗工作稳步推进，全年共有6.29万人次因病住院得到报销医药费13,892万元；五是加大“三农”投入力度。全年投入农林水事务资金45,946万元，重点支持农业综合开发和农村基础设施建设，其中投入1,029万元支持甘蔗、葡萄、大青枣、火龙果及林下养鸡等农业产业发展，投入2,697万元支持小型农田水利、病险水库除险加固等水利设施建设，投入财政扶贫资金13,907万元支持农村道路、水利等农村基础设施建设。同时，认真落实强农惠农政策，全年发放各类惠农补贴如农业支持保护补贴、农机购置补贴、水库移民后期扶持资金、森林生态效益补偿资金等6项共计8,505万元；六是大力支持“美丽平果·生态乡村”活动。全年拨付资金1,310万元，主要用于采购垃圾车、垃圾桶，道路硬化、雨污分流系统建设等，完善乡镇垃圾收转系统运行经费管理机制，支持各乡镇开展“生态乡村”活动，确保清洁活动持续深入开展；七是加大对科技事业的支持力度。全年科技投入2,934万元，重点支持企业技改等科技研发，有力促进了科技事业较快发展；八是支持文化体育广播事业发展。全年文化体育广播事业投入3,801万元，重点支持支持村级公共服务中心、全民健身中心、体育馆等文化和体育设施建设，成功举办了百色市第四届运动会、CBO中国业余篮球公开赛暨广西县级篮球联赛、“平果杯”业余网球公开赛、金腰带拳王争霸赛、2016端午趣味欢乐节等精品赛事；九是落实住房保障工程资金。全年投入廉租房、公共租赁房、安置房项目资金5,501万元，重点支持民乐小区、永乐小区保障性住房建设，不断改善人民群众居住条件。

（四）以深化改革创新为动力，加快完善财政管理体制机制。

一是继续深化部门预算、国库集中收付、公务卡制度、预算执行动态监控、非税收缴等一系列改革，公共财政框架不断完善；二是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。同时，进一步推进消费税和资源税等税制改革；三是全面深化预算绩效管理改革。将全县一级预算部门全部纳入预算绩效管理范围，不断加大预算绩效管理覆盖面、不断加大预算绩效管理项目的数量及规模，预算绩效管理各项机制不断完善；四是扎实推进财政预决算及“三公”经费信息公开。进一步细化公开内容，扩大公开范围，并及时在县政府网站上将人大批复的各项预决算及“三公”经费信息公开，同时指导各部门做好本部门预决算及“三公”经费信息的公开工作，增强政府理财工作透明度；五是认真开展会计信息质量检查、民生资金扶贫资金专项检查、非税收入收缴专项检查、自治区市县上下联动检查等，不断加大财政监督检查力度，建立科学、规范的财政资金收付管理体系，监督检查机制更加健全；六是大力推进财政投资评审和政府采购管理工作。全年完成财政投资评审项目700个，涉及房建、市政、公路、水利等多个领域，评审资金5.06亿元，审减资金8,948万元，审增资金30.36万元，净审减率17.6%；全年组织政府采购2,234批（次），采购金额达84,261万元，节约资金2,696万元，资金节约率3.23%；七是规范推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，做好革命老区建设项目管理，全年共拨付财政补助资金3,028万元，实施村屯道路硬化、人畜饮水等项目255个，不断改善农村群众的生产、生活条件；八是积极开展政府置换债券发行及存量债务置换工作，对政府债务实行限额管理和预算管理，开展债务风险评估工作，编制政府债务收支预算报表，逐步建立规范的政府举借融资机制和债务管理机制，积极防范和化解财政运行风险；九是建立健全内部控制制度。成立财政内部控制机构，进一步明确内控机构职责，着力提高财政工作效率和服务质量，避免财政政策制订和资金分配过程中的业务风险与廉政风险；十是依法接受人大和审计监督，细化报送人大审议的预决算草案及报告，积极配合开展同级审计、专项审计并认真做好审计整改工作，不断提高财政规范化管理水平。

各位代表，2016年全县财政工作经受住了严峻考验和挑战，财政运行平稳，预算执行情况总体良好，财政管理取得了新的成效，实属来之不易。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政发展还存在着一些突出的困难和问题，主要表现在：县域经济仍较薄弱，财政增收基础不够牢固；可用财力低，刚性支出大，还贷任务重，财政收支矛盾突出；县乡财政仍很困难，对民生的保障力度还需进一步加大；财政资金使用效益仍需进一步提高等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，切实增强紧迫感和使命感，积极采取有效措施，逐步予以解决。

三、2017年预算草案

2017年全县财政工作总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕上级党委、政府各项决策部署及县委提出的奋斗目标，按照《预算法》的有关要求，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策并加力增效，加快推进财税体制改革，进一步实施减税降费等政策措施，确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标；充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，大力支持大众创业、万众创新；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障民生支出，从严控制一般性支出；利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会平稳健康发展。预算编制的基本原则：一是实事求是，积极稳妥，留有余地；二是统筹兼顾，突出重点，厉行节约；三是零基预算，综合预算，细化预算；四是盘活存量，优化增量，提高效益；五是完善体系，统筹协调，公开透明；六是量入为出，收支平衡，不列赤字。

（一）一般公共预算安排情况

根据上述指导思想和预算编制原则以及全县经济和社会发展计划，综合考虑各方面因素，结合贯彻新《预算法》有关要求，2017年一般公共预算收支计划安排如下：

1.收入预算安排。2017年全县组织的财政收入安排226,800万元，同比（与上年实际比，下同）增收2,241万元，增长1.00%。其中：上划中央收入46,225万元，同比增收3,220万元，增长7.49%；上划自治区收入14,495万元，同比减收994万元，减少6.42%；一般公共预算收入166,080万元，同比增收15万元，增长0.01%。按征收部门安排如下：国税部门82,000万元，同比增收14,976万元，增长22.34%；地税部门90,000万元，同比减收3,769万元，减少4.02%；财政部门54,800万元，同比减收8,966万元，减少14.06%。

全县一般公共预算总收入安排312,800万元，主要有：（1）一般公共预算收入166,080万元；（2）上级补助收入91,545万元，其中返还性收入5,082万元，一般性转移支付补助收入67,152万元，专项转移支付补助收入19,311万元；（3）债券转贷收入26,500万元；（4）上年结余收入7880万元；（5）调入预算稳定调节基金20,795万元。

2017年，全县财政收入安排主要考虑：

一是受整体经济增速放缓影响，糖、铝、有色金属、建材等重点行业税收持续低迷，金融业、商业等重点行业税收增长放缓，房地产业景气度低税收增速大幅回落，国有土地使用权出让收入持续下滑，财政增收动力不足；二是旅游、物流、体育等产业尚未能取代传统铝产业及房地产业形成新的税收增长，部分新增重大项目投产也还未形成新的收入增长点，财政增收基础薄弱；三是国家继续实施结构性减税政策，加大节能减排力度及全面推进“营改增”等因素制约财政收入增长；四是不可比因素压缩财政增收空间。2016财政收入中有缓抵增值税、耕地占用税、资源税及其他非税收入等特殊一次性增收因素。综合上述因素，按照稳中求进工作总基调，2017年全县组织的财政收入计划安排22.68亿元，是比较符合我县实际的。

2.支出预算安排。全县一般公共预算总支出安排312, 800万元，其中一般公共预算支出245,558万元，同比（与2016年年初预算对比，下同）增支3,048万元，增长1.26%；债务还本支出32,000万元；上解支出14,447万元,；安排预算稳定调节基金20,795万元。

一般公共预算支出按政府收支分类预算科目为：一般公共服务支出23,545万元，同比增长5.14%；国防支出350万元，同比增长36.72%；公共安全支出12,616万元，同比增长34.08%；教育支出59,485万元，同比增长1.04%；科学技术支出2,696万元，同比增长0.63%；文化体育与传媒支出3,192万元，同比增长39.15%；社会保障和就业支出25,522万元，同比增长17.94%；医疗卫生与计划生育支出39,304万元，同比减少1.05%；节能环保支出2,403万元，同比减少66.95%；城乡社区支出13,341万元，同比增长3.02%；农林水支出32,481万元，同比增长15.27%；交通运输支出2,687万元，同比减少60.76%；资源勘探信息等支出733万元，同比减少36.17%；商业服务业等支出1,250万元，同比减少37.56%；国土资源气象等支出4,382万元，同比增长95.19%；住房保障支出9,549万元，同比减少11.35%；粮油物资储备支出1,213万元，同比增长42.37%；债务付息支出6,237万元，同比减少37.63%；预备费2,456万元，同比增长1.57%；其他支出2,076万元，同比增长315.20%。（需要特别说明的：节能环保支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、商业服务业等支出及住房保障支出安排预算数较上年减少的主要原因是上级提前下达这些支出科目的转移支付资金较上年减少）

2017年一般公共预算支出原则上是在确保人员经费、机构运转、法定支出、还本付息以及民生投入等基础上，严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，集中财力重点用于民生领域和重大项目建设，促进全县经济社会持续健康发展。

3.收支平衡情况。根据以上收支预算安排情况，2017年全县一般公共预算总收入311,920万元，总支出311,920万元，收入和支出相抵，收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2017年全县政府性基金预算总收入安排98,753万元，其中，当年政府性基金预算收入安排53,000万元，比2016年年初预算减少15.44%；上级补助收入505万元，专项债务转贷收入30,000万元，上年结余收入15,248万元。全县政府性基金预算总支出安排98,753万元，其中，当年政府性基金预算支出安排68,783万元，比2016年年初预算减少10.25%，专项债务还本支出30,000万元，收支相抵，收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

⒈收入预算

2017年社会保险基金预算收入合计安排51,217万元(含机关养老预算数)，比上年执行数30,860 万元增加 20,357万元，增长65.96 %。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入16,873万元(2016年开始试编机关事业单位基本养老保险基金预算，收入主要根据全县各部门报送数据测算)；城乡居民基本养老保险基金预算收入9,214 万元，比上年执行数8,487万元增加727万元,增长8.57%；新型农村合作医疗基金预算收入 25,130 万元，比上年执行数22,373万元，增加 2,757万元,增长 12.32%。

⒉支出预算

2017年社会保险基金预算支出合计安排 48,216万元(含机关养老预算数)，比2016年执行数26,852万元增加21,364万元，增长79.56 %。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出16,873万元；城乡居民基本养老保险基金预算支出7,319万元，比上年执行数7,013万元增加306万元,增长4.36%；新型农村合作医疗基金预算支出24,025万元，比上年执行数19,839万元增长4,186万元,增长21.10%。

⒊结余情况

2017年社会保险基金预算当年结余3,001万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金预算为0，城乡居民基本养老保险基金预算结余1,895万元，新型农村合作医疗基金预算结余1,106万元。

2017年上年末滚存结余13,683万元，当年结余3,001万元，年末滚存结余16,684万元。

四、坚定信心，主动作为，确保圆满完成2017年预算任务

2017年是实施“十三五”规划重要一年，也是深化改革和脱贫攻坚的关键一年，做好全年财政工作意义重大。我们将以服务大局、科学发展为主线，认真贯彻落实中央、自治区和市级的政策方针和县委的决策部署，按照依法行政、依法理财的要求，加强组织，周密部署，狠抓落实，确保圆满完成2017年预算任务。

（一）深植厚培“活财源”，进一步增强地方财政保障能力。

一是以项目为支撑，拓宽招商引资渠道，扩大投资增量。紧紧把握中央、自治区及市级层面统筹推进的投资重点，找准县域经济与国家政策的契合点，加快推进新型工业产业、教育产业、商贸旅游产业的招商工作，积极争取项目，加快重大项目建设进程，着力培育新的税收增长点；二是推进工业转型升级，夯实财源基础。拓宽筹资渠道，重点支持市、县联建平果综合工业园和农民工创业园建设，推进工业园扩容、提级、增量。全力做大做强做优铝产业，大力发展非铝产业，积极培育发展生物科技、新材料、新能源等战略性新兴产业，加快发展低碳节能环保和生态循环经济，大力发展生态型工业；三是加大企业扶持力度，推动企业技术创新。运用财政政策和资金“杠杆”，加大企业开展新产品、新技术、新工艺研发和技改升级的支持力度，不断提高企业产品的科技含量；四是拓宽农业扶持渠道，夯实三农发展基础。加大农业科技投入，加快农业产业结构调整，加强农村基础设施建设，培植农业产业化组织，全面落实各项惠农政策，积极培育农民持续增收新亮点；五是统筹城乡发展，加快新型城镇化建设。围绕打造“智慧城市”目标，继续推进市政路网工程、炼沙河景观工程、沿江大道景观工程等一批带动力强的重大基础设施项目，不断完善城市布局、拓宽城区主体框架、打造城市景观精品，大力支持“全国县级文明城市”、“国家园林县城”、“广西卫生县城”“三城”建设，不断提升城市品位。加快推进城乡一体化进程，把榜圩镇打造成为平果次中心城镇，新安镇、坡造镇创建特色小城镇，同时推进果化、太平、四塘、旧城等小城镇建设，不断增强中心集镇辐射带动力，让新农村建设融入城镇化发展；六是广辟新兴财源，促进三产繁荣兴旺。抓紧“高铁经济圈”发展机遇，全力打造生态旅游业，大力发展商贸物流业。着力推动芦仙湖国家湿地公园、观音山民俗文化园、布镜湖国际乡村旅游度假区等一批重点景区景点提质升级，大力发展“夜经济”、“周末经济”、“节庆经济”，促进旅游与农业、旅游与健康休闲养生养老、旅游与民俗文化、旅游与教育体育深度融合发展；加快推进商贸项目建设，进一步整合货运市场资源，加快发展仓储冷链、物联网、物流信息平台等现代流通业，积极构建综合物流服务体系，主动承接先进地区产业转移，努力形成新的区域经济增长极。

（二）做大做实“强征管”，进一步提高收入组织工作成效。

一是严格按照预算法规定，适应财政收入由约束性转为预期性，确保政策连续稳定、经济运行平稳、收入稳步增长；二是加大依法治税力度，着力挖潜增收，确保应收尽收；三是创新征管机制，强化税收征管，做好重点企业、行业和重点税源的监测分析，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性；四是加强非税收入征收管理，严格落实中央和自治区制定的结构性减税、普遍性降费政策；五是优化收入结构，继续做好提高税收收入占比、降低非税收入占比工作，进一步提高财政收入质量。

（三）有保有压“优结构”，进一步提高公共财政均等化水平。

一是牢固树立过紧日子思想，认真落实中央厉行节约相关规定，大力压缩“三公”经费支出，推进“三公”经费管理长期化、规范化；二是确保刚性支出需要。加大预算安排和执行效率，确保工资足额发放、机构正常运转以及重点支出需要；三是加大民生保障力度。创新完善财政稳定投入机制，加大资金整合力度，确保财政资金精准投入、精准使用，以解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，确保各项民生工程资金落实到位；四是统筹社会事业发展。以保障和改善民生为重点，加大社会事业投入力度，全面促进社会保障、文化体育、科学技术、计划生育、生态环境等社会事业蓬勃发展；五是推动城乡协调发展。加大农业综合开发和扶贫工作力度，落实强农惠农政策，加强农村水、电、路等基础设施建设，支持特色农业产业进一步发展，促进农业发展现代化，努力实现农民持续增收，切实改善农村生产生活条件，增进城乡协调发展；六是支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建设，做好政法经费保障，维护社会和谐稳定；七是加大专款兑付力度，促进经济和社会事业更快发展。

（四）积极稳妥“促改革”，进一步夯实财政管理基础。

一是继续完善政府预算体系。继续清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系；二是继续加强绩效评价工作。逐步增加预算绩效评价项目，深入开展重点项目支出、部门整体支出绩效综合评价工作，强化绩效评价结果运用，提升全县预算绩效管理水平；三是规范地方政府债务管理。建立规范的政府举债融资机制，把政府债务分门别类纳入全口径预算管理，进一步加强政府债务管理，同时，积极学习推广政府和社会资本合作(PPP)模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益事业投资和运行，减轻财政支出压力；四是继续推进预决算公开工作。通过将政府预决算细化到功能分类的项级科目，将部门预决算公开到基本支出和项目支出，按经济分类公开政府预决算和部门预决算等措施，不断增强政府理财工作的透明度，让财政资金在阳光下运行；五是深入研究推进财税体制改革。认真贯彻落实结构性减税政策，积极推进营改增、资源税、个人所得税等税制改革；六是做好中期财政规划试编工作。建立健全预算资金调节机制，改进年度预算控制方式，编制合理的中期财政规划，逐步建立跨年度预算平衡机制；七是努力进行创新性国库业务探索。试编权责发生制政府综合财务报告，同时开展财政总决算经济分类报表试编工作，不断增加各类财政报告、报表的直观可读性，促进财政资金支出的科学、规范管理，不断完善财政资金管理体系；八是开展公务机票购买改革工作。利用市场机制，借助信息手段，把公务机票购买的全过程纳入规范的管理轨道，建立公开透明的公务机票购买机制；九是做好简政放权改革工作。按照上级部署，推进投资审批改革、职业资格改革、收费清理改革、商事制度改革、教科文卫领域相关改革等改革措施，推动政府创新，激发市场活力，促进经济社会持续平稳健康发展。

（五）多管齐下“抓监管”，进一步提升财政科学管理水平。

一是强化预算执行管理，严格预算审批，严禁随意调剂和追加预算，切实增强预算约束力；二是完善财政监督机制，以规范收支行为和提高资金使用效益为中心，采取收支并举、查管并重的方法，突出专项资金监管，严肃财经纪律，切实规范财政财务管理；三是扎实开展监督检查，继续加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序；四是积极探索加强国有资产管理有效途径，确保国有资产保值增值并发挥效益；五是加强基层和基础管理，推进信息化建设，着力提升财政管理科学化、精细化水平；六是切实加强财政资金监管，重点加大对民生资金的监督检查和跟踪问效，严格执行财政违法行为处罚处分条例。不断增强法律意识、责任意识，自觉接受人大、审计的监督和指导，主动接受社会各界监督，切实提升依法理财水平。